遍及特材: 对于实施“遍及转债”赎回暨摘牌的第十四次教唆公告
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证券代码：688186 证券简称：遍及特材 公告编号：2025-095
转债代码：118023 转债简称：遍及转债
张家港遍及特材股份有限公司
对于实施“遍及转债”赎回暨摘牌的第十四次教唆
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完满性承担法律包袱。
困难内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 临了交游日：2025 年 8 月 19 日
遗弃 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“遍及转债”临了
交游日）仅剩 6 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“遍及转债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2025 年 8 月 22 日
遗弃 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“遍及转债”临了
转股日）仅剩 9 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“遍及转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“遍及转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级阛阓不时交游或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资蚀本。
特提醒“遍及转债”合手有东说念主注重在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资蚀本。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技艺，公司股票已称心连续三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“遍及转债”当期转股价钱的
集讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“遍及转债”有条件赎
回条件。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“遍及转债”的议案》决定诈欺“遍及转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一说念“遍及转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册管制见识》
《可调理公司债券管制见识》
《上
海证券交游所科创板股票上市限定》和公司《召募讲明书》的相干条件，就赎回
相工作项向合座“遍及转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回条件
阐明《召募讲明书》的章程，可转债赎回条件如下：
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调理公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在连续三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价计较，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价计较。
二、本次可转债赎回的相工作项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技艺，公司股票已称心连续三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“遍及转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“遍及转债”的一说念合手
有东说念主。
（三）赎回价钱
阐明公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
估计 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位一丝）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回秩序
本公司将在赎回期终了前按章程裸露“遍及转债”赎回教唆性公告，示知“广
大转债”合手有东说念主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定践诺一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 8 月 25 日）
起通盘在中登上海分公司登记在册的“遍及转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在
上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有
东说念主相应的“遍及转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券商业部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
援救，股指期货配资待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
遗弃 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“遍及转债”临了
交游日）仅剩 6 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“遍及转债”临了一个交游日。
遗弃 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“遍及转债”临了转股
日）仅剩 9 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“遍及转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“遍及转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况讲明
章程，“遍及转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调理公司债券赎回金额为 100.8658
元东说念主民币（税前），实践派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可调理公
司债券利息个东说念主所得税调解由兑付机构端庄代扣代缴并径直向各兑付机构场所
地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于合手有“遍及转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调理公司债券实践派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，阐明《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实践派发赎回金额为 100.8658
元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内成就的机构、
场面得到的与该机构、场面有实践商酌的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）遗弃 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“遍及转债”
临了交游日）仅剩 6 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“遍及转债”临了一个交游
日。遗弃 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“遍及转债”临了
转股日）仅剩 9 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“遍及转债”临了一个转股日。
特提醒“遍及转债”合手有东说念主注重在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“遍及转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交游
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“遍及转债”将一说念冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“遍及
转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“遍及转债”二级阛阓价钱（8 月 11 日收盘价为 126.471 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能靠近较大投资蚀本。
（五）若是公司可转债合手有东说念主不安妥科创板股票投资者安妥性要求，在所合手
可转债靠近赎回的情况下，探究到其所合手可转债不可调理为公司股票，若是公司
按事前商定的赎回条件敬佩的赎回价钱低于投资者得到可转债的价钱（或资本），
投资者存在因赎回价钱较低而遭逢蚀本的风险。
特提醒“遍及转债”合手有东说念主注重在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资蚀本。
四、商酌步地
商酌部门：董事会办公室
商酌电话：0512-55390270
特此公告。
张家港遍及特材股份有限公司董事会