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华宝标普港股通低波红利指数C: 华宝标普港股通低波红利交往型通达式指数证券投资基金连络基金(C类份额)基金产物辛苦摘抄(更新)

  • 发布日期：2025-05-15 09:10    点击次数：72
  • 华宝标普港股通低波红利交往型通达式指数证券投资基金联         接基金 （C 类份额）        基金产物辛苦摘抄（更新）                                         编制日历：2025 年 05 月 09 日                   送出日历：2025 年 05 月 12 日    本摘抄提供本基金的贫寒信息，是招募讲明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、产物粗略            华宝标普港股通 基金简称                          基金主代码          022887            低波红利 ETF 连络            华宝标普港股通 下属基金简称                        下属基金代码         022888            低波红利 ETF 连络 C            华宝基金科罚有                           中国开采银行股份有 基金科罚东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               限公司                               上市交往所 基金合同顺利日    2025 年 05 月 13 日                  -                               及上市时刻 基金类型       基金中基金              交往币种           东谈主民币 运作形势       世俗通达式              通达频率           每个通达日                               运转担任本基金 基金司理       杨洋                 基金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 08 月 01 日 二、基金投资与净值进展 （一）投资方向与投资策略           本基金主要通过投资于方向 ETF，讲求追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 投资方向           踪障碍最小化。           本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更           好地已矣投资方向，本基金可小数投资于国内照章刊行上市的非成份股（包           括创业板、存托左证相等他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股           票、债券（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、金融债券、企           业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政           府因循机构债、政府因循债券、场所政府债、可转移债券相等他经中国证监           会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、股指期货、国债期货、财富支 投资规模           抓证券、银行入款、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许本基金投           资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的联系国法）。           本基金可根据法律律例的国法参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于方向 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%。本基金每个           交畴前日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的交往保证金后，抓           有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一           年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比           例依照法律律例或监管机构的国法实践。           本基金的标的指数为标普港股通低波红利指数，相等改日可能发生的变更。           本基金为 ETF 连络基金，主要通过投资于方向 ETF 已矣对标的指数的讲求跟           踪。本基金力图将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度 主要投资策略    的齐全值限定在 0.35%以内，年追踪障碍限定在 4%以内。           本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物体式申购及赎回方向 ETF 基           金份额，也不错通过券商在二级市集上生意方向 ETF 基金份额。           标普港股通低波红利指数收益率（经东谈主民币汇率调治）×95％＋东谈主民币银 事迹比较基准           行活期入款利率（税后）×5％           本基金为 ETF 连络基金，方向 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与           预期收益表面上高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金，况且具有与           标的指数以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。 风险收益特征    本基金方向 ETF 主要通过港股通机制投资于香港证券市集会具有邃密流动性           的金融器具。除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般           投资风险除外，本基金及方向 ETF 还面对港股通机制下因投资环境、投资标           的、市集轨制以及交往国法等互异带来的稀奇风险。 （二）投资组结伴产树立图表及区域树立图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取：    用度类型       份 额 (S)或 金 额 (M)/抓 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                          N＜7 日                  1.50%     赎回费 本基金份额类别不收取申购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别           收 费 方 式/年 费 率 或 金 额            收取方     科罚费                 0.50%          基金科罚东谈主和销售机 构     托管费                 0.10%              基金托管东谈主   销售干事费                 0.30%               销售机构    审计用度                50，000              司帐师事务所   信息泄漏费                110，000             国法泄漏报刊             《基金合同》顺利后与基金联系的讼师费、基金             份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交往用度、基             金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及可贵    其他用度     用度等用度，以及按照国度计划国法和《基金合          联系干事机构             同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。             用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明                    书》或其更新。 注：本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取科罚费、托管费；本基金交往证券、基金等产 生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                                  基金运作详尽费率（年化）           抓有期                         暂无 四、风险揭示与贫寒指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投资者应实时关怀基金科罚东谈主出具的适当性观点，各销售机构对于适当性的观点不消 然一致，基金科罚东谈主的适当性匹配观点并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因接头成分不同而存在互异。投资者 应了解基金的风险收益情况，联结自己投资主见、期限、投资教养及风险承受智商严慎有策画 并自行承担风险，不应采信不妥当法律律例条目的销售活动及违纪宣传推介材料。   （1）本基金为 ETF 连络基金，投资于方向 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%， 因此同方向 ETF 相同，连络基金也具有股票市集的系统性风险，无律例避市集的下落风险。同 时，由于不高于 10%的基金财富投资于其他品种，会导致连络基金与标的指数之间的追踪误 差。另外，当作通达式基金，金控优配握住变化的现款申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时， 即使市集行情莫得发生权贵变化的趋势，本基金也要进行方向 ETF 或股票生意。要是市集流动 性较差，导致本基金无法凯旋买进或卖出方向 ETF 或标的指数成份股，或者必须付出较高成本 智力买进或卖出，则会产生流动性风险，从而影响 ETF 连络基金的追踪成果和投资事迹。   （2）追踪障碍限定未达商定方向的风险：追踪障碍反应的是投资组合与追踪基准之间 的偏离进度，是限定投资组合与基准之间相对风险的贫寒方针，追踪障碍的大小是预想指数 化投资凯旋与否的重要。   （3）指数编制机构住手干事的风险。   （4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或长期停牌，发生成份 股停牌时可能面对风险，基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩 大。   （5）本基金可参与股指期货交往，可能面对杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的 流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款科罚风险、到期日风险、敌手方风险、连带风 险、未平仓合约不行陆续抓有风险。   （6）港股通标的股票投资风险：本基金主要通过港股通机制投资于港股通标的股 票，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交往国法等互异带来的稀奇 风险。包括但不限于以下风险：港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险、港股因额度限定交往失败风险、交收轨制带来的基金流动性风 险和境外市集的其他联系风险。   （7）本基金可参与国债期货交往，可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。   （8）本基金可投资于财富因循证券，可能面对价钱波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。   （9）本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影 响，存托左证的境外基础证券的联系风险可能平直或曲折成为本基金的风险。   （10）本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   （11）本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于 流动性风险、信用风险和市集风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括策略风险、经济周期风险、利率风 险、通货彭胀风险、上市公司计较风险、再投资风险。 作或手艺风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以相等他风险。 （二） 贫寒指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金科罚东谈主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎发愤的原则科罚和期骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物辛苦摘抄信息发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期关怀基金科罚东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他辛苦查询形势     以下辛苦详见华宝基金科罚有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝标普港股通低波红利交往型通达式指数证券投资基金连络基金基金合同》、《华宝 标普港股通低波红利交往型通达式指数证券投资基金连络基金托管合同》、《华宝标普港股通低 波红利交往型通达式指数证券投资基金连络基金招募讲明书》》     按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈     基金份额净值     基金销售机构及计划形势     其他贫寒辛苦



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