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易方达上证科创板东说念主工智能ETF纠合A: 易方达上证科创板东说念主工智能交游型盛开式指数证券投资基金纠合基金(易方达上证科创板东说念主工智能ETF纠合A)基金产物贵寓概要更新

  • 发布日期：2025-05-15 08:44    点击次数：119
  • 易方达上证科创板东说念主工智能交游型盛开式指数证券投 资基金纠合基金（易方达上证科创板东说念主工智能ETF联           接A）基金产物贵寓概要更新                  编制日历：2025年5月9日                 送出日历：2025年5月12日 本概要提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。 一、产物或者           易方达上证科创板东说念主工 基金简称                     基金代码      023564           智能 ETF 纠合           易方达上证科创板东说念主工 下属基金简称                   下属基金代码    023564           智能 ETF 纠合 A           易方达基金不休有限公               上海浦东发展银行股份 基金不休东说念主                    基金托管东说念主           司                        有限公司 基金条约顺利日   2025-05-06 基金类型      基金中基金          交游币种      东说念主民币 运作姿色      庸俗盛开式          盛开频率      每个盛开日                          运转担任本基金 基金司理      李博扬            基金司理的日历                          证券从业日历    2020-02-24           将来若出现方向指数不得当法律纪律及监管条件（因成份股价钱波动           等指数编制形态变动之外的要素甚至方向指数不得当条件的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东说念主应当自该情形发生之日起           十个职责日向中国证监会阐明并提议科罚决策，如援救运作姿色、与           其他基金并吞、或者圮绝基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额捏 其他           有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表           决未通过的，基金条约圮绝。自指数编制机构罢手方向指数的编制及           发布至科罚决策确依时候，基金不休东说念主应按照指数编制机构提供的最           近一个交游日的指数信息罢免基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金           投资运作。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资计谋 投资指标      致密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。           本基金的投资界限包括指标ETF、方向指数成份股及备选成份股（含存           托证据）、除方向指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创 投资界限           业板、科创板过火他照章刊行上市的股票、存托证据）、债券（包括           国债、央行单据、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、          中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、可援救          债券、可交换债券等）、债券回购、金钱援救证券、银行入款、同行          存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股          票期权等）以及法律纪律或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          如法律纪律或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履          行恰当步履后，本基金不错将其纳入投资界限。          本基金将根据法律纪律的执法参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于指标ETF的金钱不低于基金金钱净值的90%，保捏不低于          基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金的方向指数为上证科创板东说念主工智能指数，过火将来可能发生的          变更。          本基金为易方达上证科创板东说念主工智能ETF的纠合基金，主要通过投资于          易方达上证科创板东说念主工智能ETF达成对功绩比较基准的致密追踪，力图          将日均追踪偏离度的完全值升天在0.35%以内，年化追踪过错升天在 主要投资计谋          投资计谋、债券和货币市集器具投资计谋、繁衍品投资计谋、参与转          融通证券出借业务计谋、融资业务计谋等。 功绩比较基准   上证科创板东说念主工智能指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%          本基金为ETF纠合基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于指标ETF达成对功绩 风险收益特征          比较基准的致密追踪。因此，本基金的功绩推崇与方向指数的推崇密          切干系。 注：投资者可阅读《招募阐明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 投资组合股产树立图表 无 (三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）           收费姿色 用度类型                                        备注             /捏有期限（N）             /费率                                         通过本公司直销中心申                                          购的天下社会保障基                                         金、照章开垦的基本养                                         老保障基金、照章制定                                         的企业年金贪图筹集的 申购费（前                                   资金过火投资运营收益              M  收费）                                    酿成的企业补充养老保                                         险基金（包括企业年金                                          单一贪图以及集结计                                         划）、不错投资基金的其                                         他社会保障基金、以及                                         照章登记、认定的慈善                                          组织；将来出现的不错                                          投资基金的住房公积                                          金、享受税收优惠的个                                          东说念主养老账户、经养老基                                          金监管部门认同的新的                                            养老基金类型               M ≥ 500 万元                        同上                                  笔              M               M ≥ 500 万元                        同上                                 元/笔 赎回费                 N ≥ 7天          0.00% 注：若是投资者屡次申购，股票杠杆申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费姿色/年费率或金额                     收取方 不休费          年费率 0.50%             基金不休东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.10%                   基金托管东说念主 审计用度     年用度金额 15，000.00 元               管帐师事务所 信息线路费      年用度金额 0.00 元                  执法线路报刊          详见招募阐明书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的不休费按前一日基金金钱净值扣除前一日所捏有指标ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前 一日所捏有指标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终本质金额以基金依期阐明线路为准。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应注重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金独到风险、市集风险、流动性风险、不休 风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险过火他风险等。本基金独到风险包括：（1）投资科创板股票的风险。包 括科创板企业退市风险、市集风险、流动性风险、监管执法变化的风险等；（2）指数化投 资的风险，包括方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、指数 成份股主要集结于东说念主工智能主题公司的集结度风险、部分红份股权重较大的风险、方向指数 发布期间较短的风险、成份股停牌的风险、基金分红出奇安排的风险、基金收益率与功绩比 较基准收益率偏离的风险、追踪过错升天未达商定指方向风险、方向指数值遐想出错的风险、 方向指数编制决策带来的风险、指数编制机构罢手工作的风险；  （3）纠合基金的出奇风险， 包括可能具有与指标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、指标 ETF 濒临的风险 可能径直或辗转成为本基金的风险、由指标 ETF 的纠合基金变更为径直投资指标 ETF 方向 指数成份股及备选成份股的指数基金的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、国债期 货、股票期权等金融繁衍品、金钱援救证券、存托证据等）的独到风险；（5）参与转融通 证券出借业务的风险等。本基金的独到风险及一般风险详见招募阐明书的“风险揭示”部分。 （二）迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎长途的 原则不休和操纵基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金条约》联系的一切争议应尽量通过协商、协调阶梯科罚，如经友好 协商未能科罚的最终将通过仲裁姿色处理，详见《基金条约》。   基金产物贵寓概要信息发生要紧变更的，基金不休东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期神气基金不休东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵寓查询姿色   以下贵寓详见基金不休东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088



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