6月21日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1036,跌0.01%
-
本站音书,6月21日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1036元,累计净值为1.4936元,较前一往往常下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨2.57%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比123.49%,股票杠杆现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复35.8%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复27.58%。
以上骨子由本站凭证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理,分袂您组成任何投资提议,投资有风险,请严慎有诡计。