6月21日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0202,跌0.02%
-
本站讯息,6月21日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0202元,累计净值为1.0612元,较前一交夙昔下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.07%,近6个月上升2.49%,近1年上升3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比144.91%,一直牛现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报6.22%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报6.25%。
以上推行由本站左证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本馈赠场无关,如数据存在问题请相关咱们。本文为数据整理,分辩您组成任何投资忽视,投资有风险,请严慎有蓄意。