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6月21日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0202,跌0.02%

  • 发布日期:2024-06-29 21:24    点击次数:55
  • 本站讯息,6月21日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0202元,累计净值为1.0612元,较前一交夙昔下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.07%,近6个月上升2.49%,近1年上升3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比144.91%,一直牛现款占净值比0.06%。

    该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报6.22%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报6.25%。

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