商络电子: 对于提前赎回商络转债暨行将罢手交游的紧迫教导性公告
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证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-047
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、完满，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
超越教导：
凭据安排，废除 2024 年 4 月 24 日收市后尚未膨胀转股的“商络转债”，将
按照 100.26 元/张的价钱强制赎回。因当今“商络转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大各异，超越提醒诸君合手有东说念主防护在限期内转股，投资者如未实时转股，
可能濒临耗费，敬请投资者防护投资风险。
母为“Z”；2024 年 4 月 19 日收市之后“商络转债”将罢手交游。
可进行转股，2024 年 4 月 24 日收市后，未膨胀转股的“商络转债”将罢手转股；
废除 2024 年 4 月 18 日收市后，距离 2024 年 4 月 25 日（“商络转债”赎回日）仅
剩 4 个交游日。
公司超越提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷磋商风险，严慎交游“商络
转债”。
紧迫内容教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，特提醒“商络转债”合手券东说念主防护在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转
债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“商络转
债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前灭亡质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
合适性处理要求的，不行将所合手“商络转债”调节为股票，特提请投资者存眷不行
转股的风险。
场价钱存在较大各异，超越提醒合手有东说念主防护在限期内转股。若是投资者不行在
资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日时代，已繁盛在职意勾通三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于
“商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络
电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。连合当前市集及公司
本身情况，经过轮廓接头，公司董事会本心公司诳骗“商络转债”的提前赎回职权。
现将“商络转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于本心南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
刊行可调节公司债券 396.50 万张，股指期货配资每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民
币 39，650.00 万元。本次刊行可调节公司债券的上市时辰为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所本心，公司 39，650.00 万元可调节公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日 2022 年 11 月 23 日满
（四）可转债转股价钱颐养情况
股价钱由 6.93 元/股颐养为 6.91 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起
收效，具体内容详见公司线路在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱颐养的公
告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日时代，已繁盛在职意
勾通三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条
件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的磋商商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意勾通三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹画，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
三、赎回膨胀安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐明依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“商络转债”赎回价
格为 100.26 元/张。筹画流程如下：当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇始日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回
日（2024 年 4 月 25 日）止的实质日期天数为 160 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
废除赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的整体“商
络转债”合手有东说念主。
（三）赎回设施实时辰安排
合手有东说念主本次赎回的磋商事项。
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完
成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”合手有东说念主资金账户日，届时“商络转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“商络转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷时势
商榷部门：证券部
商榷地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
商榷磋商东说念主：杨伟婷
磋商电话：86-25-83677688
四、实质界限东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件繁盛前的六个月内交游“商络转债”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件繁盛前 6 个月内，公司实质界限东说念主、
控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处理东说念主员不存在交游“商
络转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股讲述。具体转股操作提出债券合手有东说念主在讲述前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交游日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。可转债
合手有东说念主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额超越所对应确当期应酬利息。
讲述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见识；
络转债的核查见识。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会