9月23日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1838
2024-09-27本站音讯，9月23日，泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1838元，累计净值为1.3106元，较前一往将来上升0.0%。历史数据表露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.33%，近1年上升3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为任翀，任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：汇添富实业债债券A最新净值1.3037，跌0.09%
2024-09-27本站音书，9月23日，汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3037元，累计净值为1.5777元，较前一交游日着落0.09%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.91%，近3个月着落4.06%，近6个月着落3.12%，近1年着落1.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富实业债债券A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.81%，现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒，基金司理吴
9月23日基金净值：兴全社会背负混杂最新净值2.457，涨0.12%
2024-09-27本站音书，9月23日，兴全社会背负混杂最新单元净值为2.457元，累计净值为2.647元，较前一交往时高涨0.12%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.77%，近3个月下落14.98%，近6个月下落15.42%，近1年下落28.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全社会背负混杂为混杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报清楚，该基金财富成就：股票占净值比91.65%，债券占净值比0.37%，现款占净值比7.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为季文采、因何广，基金司理季文采
9月23日基金净值：易方达巩固增长夹杂最新净值3.908，跌0.2%
2024-09-27本站音问，9月23日，易方达巩固增长夹杂最新单元净值为3.908元，累计净值为5.253元，较前一往明宇宙落0.2%。历史数据露出该基金近1个月下落2.81%，近3个月下落10.8%，近6个月下落8.78%，近1年下落10.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达巩固增长夹杂为夹杂型-均衡基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富树立：股票占净值比57.3%，债券占净值比32.85%，现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28
9月23日基金净值：国联聚汇按时洞开债券最新净值1.1476，涨0.01%
2024-09-27本站讯息，9月23日，国联聚汇按时洞开债券最新单元净值为1.1476元，累计净值为1.1676元，较前一交以前高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚汇按时洞开债券为债券型-搀和一级基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.44%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为杨宇俊、朱柏蓉，基金司理杨宇俊于2024年7月2
9月23日基金净值：鹏华丰玉债券A最新净值1.0593，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，鹏华丰玉债券A最新单元净值为1.0593元，累计净值为1.3元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨2.14%，近6个月高涨2.54%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比107.07%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为汪坤，汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3
9月23日基金净值：中信保诚丰裕一年抓有期搀杂A最新净值0.9645，涨0.08%
2024-09-27本站音尘，9月23日，中信保诚丰裕一年抓有期搀杂A最新单元净值为0.9645元，累计净值为0.9645元，较前一往未来上升0.08%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.49%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.46%，近1年下降1.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚丰裕一年抓有期搀杂A为搀杂型-偏债基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比8.39%，债券占净值比92.18%，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈岚、吴
9月23日基金净值：工银计谋远见搀和A最新净值0.6138，涨0.44%
2024-09-27本站音信，9月23日，工银计谋远见搀和A最新单元净值为0.6138元，累计净值为0.6138元，较前一往来日高涨0.44%。历史数据清晰该基金近1个月下降2.21%，近3个月下降6.66%，近6个月下降6.97%，近1年下降22.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银计谋远见搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：股票占净值比85.94%，无债券类财富，现款占净值比14.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2021年4月26日起任
9月23日基金净值：景顺长城立异成长搀杂最新净值1.1059，跌0.49%
2024-09-27本站音信，9月23日，景顺长城立异成长搀杂最新单元净值为1.1059元，累计净值为1.1059元，较前一来回日下落0.49%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.42%，近3个月下落15.02%，近6个月下落16.91%，近1年下落26.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城立异成长搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比92.48%，债券占净值比4.14%，现款占净值比3.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2
9月23日基金净值：摩根科技前沿搀杂A最新净值1.8353，涨0.4%
2024-09-27本站音尘，9月23日，摩根科技前沿搀杂A最新单元净值为1.8353元，累计净值为1.8353元，较前一来回日上升0.4%。历史数据涌现该基金近1个月下落2.64%，近3个月下落6.81%，近6个月下落3.49%，近1年下落9.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根科技前沿搀杂A为搀杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比87.27%，无债券类钞票，现款占净值比12.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李德辉，李德辉于2016年11月18日起任