11月5日基金净值:工银中枢价值搀杂A最新净值0.2718,涨1.08%
2024-11-08本站讯息,11月5日,工银中枢价值搀杂A最新单元净值为0.2718元,累计净值为5.246元,较前一往翌日飞腾1.08%。历史数据透露该基金近1个月下落1.74%,近3个月飞腾13.34%,近6个月飞腾7.81%,近1年飞腾7.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银中枢价值搀杂A为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:股票占净值比84.48%,无债券类钞票,现款占净值比15.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何肖颉,何肖颉于2014年3月6日起
11月5日基金净值:工银产业债债券A最新净值1.466,涨0.48%
2024-11-08本站音讯,11月5日,工银产业债债券A最新单元净值为1.466元,累计净值为1.871元,较前一交曩昔上升0.48%。历史数据显现该基金近1个月上升0.27%,近3个月上升3.31%,近6个月上升2.88%,近1年上升5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银产业债债券A为债券型-搀和二级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:股票占净值比17.46%,债券占净值比104.26%,现款占净值比1.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华,基金司理何秀
11月5日基金净值:工银瑞祥定诱骗起式债券最新净值1.0131,涨0.03%
2024-11-08本站音书,11月5日,工银瑞祥定诱骗起式债券最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.2553元,较前一往来日高潮0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月下落0.24%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞祥定诱骗起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比126.13%,现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任
11月5日基金净值:工银精选均衡搀杂最新净值0.6819,涨1.11%
2024-11-08本站音书,11月5日,工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.6819元,累计净值为2.7424元,较前一往来日高涨1.11%。历史数据显现该基金近1个月下落0.31%,近3个月高涨10.59%,近6个月高涨7.35%,近1年高涨10.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:股票占净值比66.97%,债券占净值比19.76%,现款占净值比13.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨鑫鑫,杨鑫鑫于2022
11月5日基金净值:工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值1.0527,涨3.74%
2024-11-08本站音信,11月5日,工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为1.0527元,累计净值为1.0527元,较前一来去日高潮3.74%。历史数据深入该基金近1个月高潮5.61%,近3个月高潮45.62%,近6个月高潮37.72%,近1年高潮23.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报深入,该基金金钱树立:股票占净值比99.53%,无债券类金钱,现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵栩、
11月5日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.401,涨1.48%
2024-11-08本站音书,11月5日,工银医疗保健股票最新单元净值为2.401元,累计净值为2.401元,较前一来回日飞腾1.48%。历史数据露出该基金近1个月下落2.95%,近3个月飞腾9.94%,近6个月下落5.95%,近1年下落14.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银医疗保健股票为股票型基金,证实最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:股票占净值比89.6%,债券占净值比4.63%,现款占净值比3.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋,基金司理赵蓓于2014年11月