9月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1366，涨0.05%
2024-09-18本站音讯，9月13日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1366元，累计净值为1.1366元，较前一往返日高潮0.05%。历史数据认知该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022
9月13日基金净值：工银改进能源股票最新净值0.977，跌0.31%
2024-09-18本站音问，9月13日，工银改进能源股票最新单元净值为0.977元，累计净值为0.977元，较前一来回日下落0.31%。历史数据透露该基金近1个月下落6.15%，近3个月下落7.31%，近6个月下落5.6%，近1年下落8.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银改进能源股票为股票型基金，左证最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：股票占净值比82.95%，无债券类金钱，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
9月13日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.368，跌0.55%
2024-09-18本站音问，9月13日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.368元，累计净值为2.557元，较前一往复日下落0.55%。历史数据流露该基金近1个月下落2.67%，近3个月下落8.75%，近6个月下落7.36%，近1年下落13.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比89.98%，无债券类财富，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本
9月13日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.403
2024-09-18本站音讯，9月13日，工银产业债债券A最新单元净值为1.403元，累计净值为1.808元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月下降0.92%，近3个月下降2.03%，近6个月下降0.28%，近1年高潮0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：股票占净值比16.56%，债券占净值比103.93%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基金司理何秀红
9月13日基金净值：工银瑞祥定建造起式债券最新净值1.0396，涨0.04%
2024-09-18本站音讯，9月13日，工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.2568元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
9月13日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3171，跌0.4%
2024-09-18本站音信，9月13日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.3171元，累计净值为0.9198元，较前一交畴昔下落0.4%。历史数据走漏该基金近1个月下落4.97%，近3个月下落8.55%，近6个月下落9.19%，近1年下落12.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
9月13日基金净值：工银中枢价值夹杂A最新净值0.231，涨0.09%
2024-09-18本站音讯，9月13日，工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.231元，累计净值为5.0979元，较前一往明天上升0.09%。历史数据闪现该基金近1个月下落4.27%，近3个月下落9.38%，近6个月下落5.02%，近1年下落12.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
9月13日基金净值：工银精选均衡搀杂最新净值0.5932，跌0.2%
2024-09-18本站音讯，9月13日，工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.5932元，累计净值为2.5838元，较前一交游日下降0.2%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.28%，近3个月下降5.35%，近6个月下降5.15%，近1年下降6.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月
9月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0086，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，工银泰颐三年定开债券A最新单元净值为1.0086元，累计净值为1.1286元，较前一交游日上升0.01%。历史数据理解该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.73%，近6个月上升1.38%，近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银泰颐三年定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报理解，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比155.44%，现款占净值比1.01%。 该基金的基金司理为陈桂王人，陈桂王人于2019年12月27日起任职本
9月6日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4593，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4593元，累计净值为1.5003元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.35%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职时