国联安恒鑫3个月定开债券: 国联安恒鑫3个月按期通达纯债债券型证券投资基金通达申购、赎回及调节业务公告
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国联安恒鑫3个月按期通达纯债债券型证券投资基金通达申购、
赎回及调节业务公告
公告送出日历：2024年7月23日
基金称号 国联安恒鑫3个月按期通达纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒鑫3个月定开债券
基金主代码 012807
基金运作面目 公约型、按期通达式
基金合同见效日 2021年12月9日
基金解决东谈主称号 国联安基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国联安基金解决有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决办
法》等法律律例以及《国联安恒鑫3个月按期通达纯债债券型证券投资基金
公告依据
基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《国联安恒鑫3个月按期通达纯债债
券型证券投资基金招募清晰书》（以下简称“招募清晰书” ）
申购肇端日 2024年7月24日
赎回肇端日 2024年7月24日
调节转入肇端日 2024年7月24日
调节转出肇端日 2024年7月24日
证据基金合同及招募清晰书商定， 国联安恒鑫3个月按期通达纯债债券型证券投资基
金（以下简称“ 本基金” ）的阻滞期为自基金合同见效之日（含当日）起或自每一通达期结
束之日次日（含当日）起，至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的时间。本基金
在阻滞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资之外），也不上市来回。
通达期内，投资者不错办理申购与赎回业务。 如阻滞期竣事之后第一个责任日因不可
抗力或基金合同商定的其他情形以致基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期自不可
抗力或基金合同商定的其他情形的影响身分摈斥之日起的下一个责任日启动。如在通达期
内发生不可抗力或基金合同商定的其他情形以致基金无法按时通达申购与赎回业务的，开
放期时辰中止盘算推算，在不可抗力或基金合同商定的其他情形影响身分摈斥之日次一责任日
起，陆续盘算推算该通达期时辰，直至倨傲通达期的时辰条件，具体时辰以基金解决东谈主届时公告
为准。
本基金的第九个阻滞期为2024年4月24日（含该日）至2024年7月23日（含该日）。 本
基金第九次办理申购与赎回业务的通达期为2024年7月24日（含该日）至2024年8月20日
（含该日），共20个责任日。本基金自通达期竣事之日次日（含当日）起参加下一个阻滞期。
基金解决东谈主可证据市集情况对上述通达期进行恰当调整，并实时公告。
投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回所、深圳
证券来回所的浅近来回日的来回时辰，但基金解决东谈主证据法律律例、中国证监会的条件或
基金合同的方法公告暂停申购、赎回时之外。 基金合同见效后，若出现新的证券来回市集、
证券来回所来回时辰变更或其他稀奇情况，基金解决东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰
进行相应的调整，但应在推行日前依照《公开召募证券投资基金信息泄露解决目标》（以
下简称“ 《信息泄露目标》” ）的关联方法在方法前言上公告。
基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历草率时辰办理基金份额的申购、赎回草率
调节。 投资者在基金合同商定之外的日历和时辰忽视申购、赎回或调节央求且登记机构确
认秉承的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。 在通达期
终末一个通达日，投资者在业务办理时辰竣事后忽视申购、赎回或调节央求的，视为无效申
请。
通过国联安基金解决有限公司（以下简称“本公司” 、“基金解决东谈主” ）网站或其他销
售机构申购本基金的，每个基金账户初次申购金额不得低于1元（含申购费）；单笔追加申
购最低金额为0.1元（含申购费）。 通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户初次申购金
额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金纪录的投资者不受上述初次申
购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。 在相宜法律律例方法的
前提下，各销售机构对申购名额及来回级差有其他方法的，需同期撤职该销售机构的相关
方法。
投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资面目转入握有本基金基金份额的，不受
最低申购金额的限制。
申购用度由投资者承担，不列入基金财产。 投资者在申购时支付申购用度。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万 0.40%
M≥500万 每笔来回1000元
基金解决东谈主可证据具体业务以及市集等情况，在法律律例允许的情况下，在基金合同
商定的限制内调整上述申购费率或收费面目，并最迟应于新的费率或收费面目推行日前依
照《信息泄露目标》的关联方法在方法前言上公告，届时以基金解决东谈主最新泄露的公告为
准。
在通达期内，当本基金发生大额申购情形时，基金解决东谈主不错遴选舞动订价机制，以确
保基金估值的平正性。 具体处理原则与操作表率撤职相关法律律例以及监管部门、自律规
则的方法。
基金份额握有东谈主在销售机构赎回基金份额时， 每次赎回央求不得低于1份基金份额。
投资者全额赎回时不受上述限制。 在相宜法律律例方法的前提下，各销售机构对赎回份额
限制有其他方法的，需同期撤职该销售机构的相关方法。
每个责任日基金份额握有东谈主在销售机构单个来回账户保留的本基金基金份额余额不
足0.01份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调节转出等）被证据，则基金
解决东谈主有权将基金份额握有东谈主在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同期沿途赎回。
本基金的赎回费率随基金份额握随机辰的加多而递减。
本基金的赎回费率如下：
握随机辰（T） 赎回费率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时
收取，股票杠杆对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
基金解决东谈主可证据具体业务以及市集等情况，在法律律例允许的情况下，在基金合同
商定的限制内调整上述赎回费率或收费面目，并最迟应于新的费率或收费面目推行日前依
照《信息泄露目标》的关联方法在方法前言上公告，届时以基金解决东谈主最新泄露的公告为
准。
在通达期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金解决东谈主不错遴选舞动订价机制，以确
保基金估值的平正性。 具体处理原则与操作表率撤职相关法律律例以及监管部门、自律规
则的方法。
（1）本基金调节业务适用的基金限制为：本基金及本基金解决东谈主旗下解决的国联安德
盛稳健证券投资基金（基金代码：A类255010、C类021479）、国联安德盛小盘精选证券投
资基金 （基金代码：257010）、 国联安德盛精选夹杂型证券投资基金 （基金代码： 前端
利夹杂型证券投资基金（基金代码：前端257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基
金代码：A类253020、B类253021）、 国联安主题驱动夹杂型证券投资基金 （基金代码：
码：A类257060、C类015577）、国联安货币市集证券投资基金（基金代码：A级253050、B
级253051）、国联安优选行业夹杂型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安信心增长
债券型证券投资基金（基金代码：A类253060、B类253061）、国联安安泰天真设立夹杂型
证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金代码：A
类000059、C类006569）、 国联安新精选天真设立夹杂型证券投资基金 （基金代码：A类
国联安睿祺天真设立夹杂型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享天真设立混
合型证券投资基金（基金代码：A类001228、C类002186）、国联安添鑫天真设立夹杂型证
券投资基金（基金代码：A类001359、C类001654）、国联安科本领源股票型证券投资基金
（基金代码：001956）、国联安舒缓天真设立夹杂型证券投资基金（基金代码：002367）、国
联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类003275、C类003276）、国联安锐意成
长夹杂型证券投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发夹杂型证券投资基金（基金代
码：A类004131、C类004132）、国联安鑫汇夹杂型证券投资基金（基金代码：A类004129、
C类004130）、国联安鑫乾夹杂型证券投资基金（基金代码：A类004081、C类004082）、国
联安鑫隆夹杂型证券投资基金（基金代码：A类004083、C类004084）、国联安远见成长混
合型证券投资基金（基金代码：005708）、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代
码：006138）、国联安行业跳动夹杂型证券投资基金（基金代码：006568）、国联安增鑫纯
债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152、C类006153）、国联安智能制造夹杂型证
券投资基金（基金代码：A类006863、C类020197）、国联安增盈纯债债券型证券投资基金
（基金代码：A类006509、C类006510）、 国联安增瑞计谋性金融债纯债债券型证券投资基
金（基金代码：A类007371、C类007372）、国联安中证全指半导体家具与诞生来回型通达
式指数证券投资基金覆没基金（基金代码：A类007300、C类007301）、国联安新科技夹杂
型证券投资基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证券投资基金（基金代码：A类
码：A类008390、C类008391）、 国联安增祺纯债债券型证券投资基金 （基金代码：A类
技1个月更正握有夹杂型证券投资基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳3个月握有期混
合型证券投资基金（基金代码：A类010817、C类010818）、国联安中枢上风夹杂型证券投
资基金（基金代码：A类011994、C类020198）、国联安鑫元1个月握有期夹杂型证券投资基
金（基金代码：A类010931、C类010932）、国联安中枢趋势一年握有期夹杂型证券投资基
金（基金代码：A类014325、C类014326）、国联安中短债债券型证券投资基金（基金代码：
A类014636、C类014637）、国联安恒悦90天握有期债券型证券投资基金（基金代码：A类
金（基金代码：A类013893、C类013894）、国联安中证同行存单AAA指数7天握有期证券
投资基金 （基金代码：015956）、 国联安添益增长债券型证券投资基金 （基金代码：A类
计谋性金融债指数证券投资基金（基金代码：A类021229、C类021230）和国联安恒瑞3个
月按期通达纯债债券型证券投资基金（基金代码：017694）。
（2）进行基金调节的总用度包括调节手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基
金的申购补差费三部分。
算收取，具体盘算推算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max[（转入基金的申购费率-转出基金的申
购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间调节的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金
的申购费率行为依据来盘算推算。 后端份额之间调节的申购补差费率为零，因此申购补差费为
零。
（3）调节份额的盘算推算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
调节用度＝调节手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
调节手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
调节用度＝转出基金的赎回费+申购补差费
调节用度＝转出基金的赎回费
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额行为确定依据。 转入
份额的盘算推算成果四舍五入保留到一丝点后两位。
（1）业务司法：
于可赎回气象，转入的基金必须处于可申购气象。
础进行盘算推算。
有用性证据。 在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金调节的成交情况。
基金转出业务导致该基金单个来回账户的基金份额余额少于0.01份时， 基金解决东谈主将该来回
账户保留的基金份额余额一次性全额转出。 单笔转入央求不受转入基金最低申购名额限制。
证据的情况下，未证据的转出央求将不给以顺延。
基金份额，后端收费样子下的基金份额只可调节为其他后端收费样子的基金份额。
金的调节业务，享有费率优惠，关联细目敬请参见相关公告或征询本公司客户处事中心。
（2）基金解决东谈主不错在基金合同商定的限制内证据骨子情况调整调节业务司法并公告。
本基金直销机构为本基金解决东谈主。
机构称号：国联安基金解决有限公司
住所：中国（上海）解放生意查验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）解放生意查验区陆家嘴环路1318号9楼
有计划东谈主：黄娜娜
客户处事电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）
网址：www.cpicfunds.com
代销机构或网点的地址和有计划面目等关联信息，请详见本基金发售公告偏激他关联增
加代销机构的公告。 基金解决东谈主可证据情况变更或增减销售机构，并在基金解决东谈主网站公
示。
基金合同见效后，在阻滞期内，基金解决东谈主应当至少每周在方法网站泄露一次基金份
额净值和基金份额累计净值。
在通达期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过方法网站、基金销售机
构网站草率营业网点泄露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在方法网站泄露半年度和年
度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）投资者不错通过基金解决东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神基
太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制处事央求。 信息
定制处事包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者央求时应提供有用有计划面目。 在央求
获基金解决东谈主证据后，基金解决东谈主可通过投资者提供的有用手机号码、电子邮件等有计划方
式，为投资者发送所定制的信息。 短信定制信息包括：电子对账单、握有基金周末净值等信
息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。 客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对
账单，于每年度竣事后20个责任日内，向投资者发送年度电子对账单。 基金解决东谈主将证据
业务发展需要和骨子情况，当令调整信息定制处事内容。
（2）本公告仅对本基金通达申购、赎回、调节业务的关联事项给以清晰。投资者欲了解
本基金的刺目情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文献及贵府。 本
公告的清晰注解权归本公司通盘。
（3）对位于未开设销售网点地区的投资者及但愿了解本基金其它关联信息的投资者，
敬请拨打本公司的客户处事热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询相关事宜。
（4）关联本基金通达申购、赎回、调节业务的具体方法若有变化，本公司届时将另行公
告。
（5）风险请示：
在每个阻滞期内，基金份额握有东谈主面对不行赎回基金份额的风险。 若基金份额握有东谈主
错过某一通达期而未能赎回，其基金份额需至下一通达期方可赎回。
本公司得意诚笃信用地解决和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。 基金的过往功绩并不代表其改日发扬，基金解决东谈主解决的其他基金的功绩不组成对
本基金功绩发扬的保证。投资有风险，敬请投资者慎重阅读基金的相关法律文献，并采用适
合自己风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金解决有限公司
二〇二四年七月二十三日