易方达中债新综指发起式(LOF)D: 易方达中债新概述债券指数发起式证券投资基金(LOF)(易方达中债新综指(LOF)D)基金居品贵寓撮要更新
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易方达中债新概述债券指数发起式证券投资基金
（LOF）（易方达中债新综指（LOF）D）基金居品资
料撮要更新
编制日历：2025年5月9日
送出日历：2025年5月12日
本撮要提供本基金的贫困信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。
一、居品大约
易方达中债新综指
基金简称 基金代码 161119
（LOF）
易方达中债新综指
下属基金简称 下属基金代码 021606
（LOF）D
易方达基金管制有限公 中国农业银行股份有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金协议奏效日 2012-11-08
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作式样 正常敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金
基金司理 杨真 基金司理的日历
证券从业日历 2013-07-22
注：2024 年 6 月 13 日起，本基金增设易方达中债新综指（LOF）D。
二、基金投资与净值默契
(一) 投资倡导与投资战略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与方向指数相
投资倡导
似的总答复，追求追踪偏离度及追踪特别的最小化。
本基金的方向指数为中债-新概述指数。本基金的投资限度为具有追究
流动性的金融用具，包括国债、央行单子、所在政府债、金融债、企
业债、短期融资券、中期单子、公司债、钞票因循证券、债券逆回购、
银行进款等固定收益类钞票以及法律花式或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具，但须稳健中国证监会关联章程。本基金不屈直在二
级市集买入股票、可休养债券、权证等钞票，也不参与一级市集新股
投资限度
申购、新股增发、新可休养债券申购。如法律花式或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管制东说念主引申稳健材干后，不错将其纳入投
资限度。本基金种种钞票的投资比例限度为：中债-新概述指数成份券
的投资比例不低于基金钞票净值的90%，现款或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金为被迫管制的指数基金，主要采纳分层抽样复制和动态最优化
主要投资战略 的花式，构造与方向指数风险收益特征相通的钞票组合，以结束对标
的指数的有用追踪。
功绩比较基准 中债-新概述指数
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
风险收益特征
合基金，高于货币市集基金。
注：投资者可阅读《招募证据书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
投资组结伙产树立图表
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金份额增设曩昔时分的关联数据按施行存续期规划。基金的过往功绩不代表异日表
现。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费式样
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
申购费（前
收费）
M ≥ 500 万元 按笔收 非特定投资群体
取，1000
元/笔
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费式样/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.15% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 84，000.00 元 管帐师事务所
信息显露费 年用度金额 120，000.00 元 章程显露报刊
详见招募证据书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，一直牛非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终施行金额以基金如期诠释显露为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握惟恐分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度整个占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报显露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与贫困教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应防御阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投成本基金可能遭逢的风险包括一般风险和独到风险，一般风险包括投资于证券市集而
导致的市集风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资方向流动性较差风险、无数赎
回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制用具带来的风险等）、本基金法律文献
中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管制东说念主的
管制风险等；本基金的独到风险包括：1）主要投资于债券市集而濒临的信用风险和利率风
险；2）指数化投资关联的风险；3）方向指数的风险（包括方向指数答复与债券市集平均
答复偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数规划出错的风险、方向指数编制决策带来
的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手工作的风险）；4）基金投资组合答复与
方向指数答复偏离的风险；5）追踪特别末端未达商定倡导的风险；6）身分券停牌的风险；
（二）贫困教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎极力的
原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》关联的一切争议应尽量通过协商、长入路线贬责，如经友好
协商未能贬责的最终将通过仲裁式样处理，详见《基金协议》。
基金居品贵寓撮要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵寓查询式样
以下贵寓详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088