11月5日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0433,涨0.02%
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本站讯息,11月5日,嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0433元,累计净值为1.1586元,较前一往明天高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.44%,近3个月下落0.4%,近6个月高潮1.54%,近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,金控优配把柄最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比137.19%,现款占净值比2.46%。
该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复16.53%。
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